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千亿量化私募猛刹车!免收赎回费,阶段性缩减管理规模,什么情况?

千亿量化私募猛刹车!免收赎回费,阶段性缩减管理规模,什么情况?

分类:社会

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证券时报消息,刚暂停旗下产品申购,千亿量化私募又放大招。

11月25日,千亿量化巨头幻方量化发布消息称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

幻方量化小秘书回复证券时报记者表示,由于市场环境正在发生变化,未来一段时间内,量化策略可能面对比较复杂的市场环境,我们打算阶段性缩减管理规模,同时也降低投资者调整基金配置的成本,这有利于管理人和投资者快速应对市场的变化。

值得注意的是,9月中旬以来,国内头部量化私募产品遭遇了一轮大面积回撤,在业绩压力下,多家量化巨头宣布封盘。今年10月21日,灵均投资宣布,自11月1日起暂停中证500指数增强策略产品的募集。在此之前,已有进化论资产、天演资本、启林投资等多家量化私募宣布暂停旗下部分或全部产品的募集。 

千亿量化私募免除赎回费

在业绩出现普遍回撤之际,头部量化私募开始出手控制规模。

11月25日,幻方量化发布消息称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

实际上,此前为了控制私募基金规模,幻方量化曾宣布封盘。11月15日晚间,幻方量化发布公告称,即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),前期已预约客户需要于12月2日(含当日)前完成申购,已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

对于今日免赎回费的动作,幻方量化小秘书回复证券时报记者表示,主要是由于市场环境正在发生变化,未来一段时间内,量化策略可能面对比较复杂的市场环境,我们打算阶段性缩减管理规模,同时也降低投资者调整基金配置的成本,这有利于管理人和投资者快速应对市场的变化。

幻方量化此次“实力劝退”投资者,是否意味着量化策略投资价值在下降?国金证券基金研究总监张剑辉表示,今年以来,多变的市场给量化策略带来了不小的挑战。主要影响因素有:1、市场成交量高位大幅回落导致中高频量价类策略收益下滑;2、行业轮动加剧、大小盘行情切换频繁导致量化策略适应性下降;3、近期股指期货贴水大幅收敛且波动加剧,使对冲类产品雪上加霜;4、新股发行频频破发,产品打新收益增强变减弱。

“量化策略业绩表现具有一定的周期性,有适应期也有挣扎期,九月中旬以来私募量化行业可以说经历了快速发展以来最严峻的一波回撤,持续时间和幅度都比往年有过之。”张剑辉认为,从长期角度来看,身处在风险持续释放的情况下,有利于管理人重新审视自身的风控水平,并且通过不断地对策略进行迭代更新来提升投资能力。

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